发布日期：2025-06-27 00:15    点击次数：186

                    公告送出日期：2025 年 6 月 11 日 基金名称                            国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金 基金简称                            国泰聚瑞纯债债券 基金主代码                           008206 基金合同生效日                         2020 年 4 月 29 日 基金管理人名称                         国泰基金管理有限公司 基金托管人名称                         上海银行股份有限公司 公告依据                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集                                 证券投资基金运作管理办法》、《国泰聚瑞纯债债                                 券型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日                         2025 年 6 月 6 日 有关年度分红次数的说明                     本次分红为 2025 年度第一次分红。 下属分级基金的基金简称                     国泰聚瑞纯债债券 A        国泰聚瑞纯债债券 C 下属分级基金的交易代码                     008206            016538                  基准日下属分级基金份额    1.0544            1.0540 截止基准日下属分级基       净值（单位：元） 金的相关指标           基准日下属分级基金可供    52,441,173.04     5,686,074.03                  分配利润（单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份       0.100             0.100 额）      注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益      分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；      （2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金      份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 权益登记日                    2025 年 6 月 12 日 除息日                      2025 年 6 月 12 日 现金红利发放日                  2025 年 6 月 13 日 分红对象                     权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人                          选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 6 月 12 日除                          息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资相关事项的说明                          红利再投资所确定的基金份额于 2025 年 6 月 13 日直接计入其基金                          账户，2025 年 6 月 16 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证                          券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)                          从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费。        （1）提示   权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；   金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）咨询办法                                                       国泰基金管理有限公司 二〇二五年六月十一日